プロルート丸光（8256）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月21日 至 2014年9月20日 | 自 2015年3月21日 至 2015年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -67,914 | -209,142 |
| 減価償却費 | 132,172 | 104,712 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18,685 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,317 | 4,936 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,351 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -17,799 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -253,001 | -38,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,035 | -1,068 |
| 支払利息 | 71,628 | 71,608 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,088 | -176,572 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -222,303 | -38,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107,526 | 235,136 |
| その他 | 110,584 | 1,964 |
| 小計 | -149,904 | -62,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,035 | 1,068 |
| 利息の支払額 | -72,477 | -71,540 |
| 法人税等の支払額 | -8,670 | -2,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -230,017 | -135,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -42,844 | -98,338 |
| 固定資産の売却による収入 | 62,582 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,352 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -795 | -800 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 360 | 320 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -10,532 |
| 差入保証金の回収による収入 | 508 | 49,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,812 | -64,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 478,642 | 440,142 |
| 長期借入金の返済による支出 | -383,142 | -323,142 |
| 社債の償還による支出 | -157,000 | -117,000 |
| リース債務の返済による支出 | -37,872 | -15,065 |
| 株式の発行による収入 | 13,099 | 335,725 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -47 |
| 自己株式の処分による収入 | 119,564 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,291 | 320,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 560 | -422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -176,353 | 119,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 793,047 | 945,795 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
