四半期報告書-第66期第2四半期(平成28年6月21日-平成28年9月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月21日 至 2015年9月20日 | 自 2016年3月21日 至 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -209,142 | -81,007 |
| 減価償却費 | 104,712 | 94,277 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,936 | -4,469 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,799 | -12,246 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -38,100 | -20,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,068 | -1,069 |
| 支払利息 | 71,608 | 72,795 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -176,572 | -90,507 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,436 | -107,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 235,136 | 167,434 |
| その他 | 1,964 | -108,074 |
| 小計 | -62,759 | -91,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,068 | 1,069 |
| 利息の支払額 | -71,540 | -72,888 |
| 法人税等の支払額 | -2,439 | -6,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -135,670 | -169,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -98,338 | -133,424 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,352 | -27,777 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -800 | -806 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 320 | 590 |
| 出資金の回収による収入 | － | 500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,532 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 49,917 | 200,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,786 | 38,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 440,142 | 238,869 |
| 長期借入金の返済による支出 | -323,142 | -121,869 |
| 社債の償還による支出 | -117,000 | -117,000 |
| リース債務の返済による支出 | -15,065 | -1,053 |
| 株式の発行による収入 | 335,725 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 320,613 | -1,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -422 | -2,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,733 | -133,861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 945,795 | 659,916 |