プロルート丸光（8256）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月21日 至 2016年9月20日 | 自 2017年3月21日 至 2017年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -81,007 | 47,064 |
| 減価償却費 | 94,277 | 26,383 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,469 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,246 | -3,306 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -20,372 | -149,184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,069 | -1,109 |
| 支払利息 | 72,795 | 11,657 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,507 | -98,237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -107,916 | -125,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 167,434 | 173,574 |
| その他 | -108,074 | -73,848 |
| 小計 | -91,157 | -192,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,069 | 1,109 |
| 利息の支払額 | -72,888 | -11,437 |
| 法人税等の支払額 | -6,266 | -6,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -169,241 | -208,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -250,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -133,424 | -21,462 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -27,777 | － |
| 固定資産の売却による支出 | － | -35,348 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -806 | -813 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 590 | 510 |
| 出資金の回収による収入 | 500 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -439 |
| 差入保証金の回収による収入 | 200,424 | 424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,505 | -307,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 238,869 | 64,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,869 | － |
| 社債の償還による支出 | -117,000 | -64,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,053 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,053 | -10 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,071 | -280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133,861 | -516,037 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 659,916 | 2,409,303 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
