8256 プロルート丸光

8256
2024/01/05
時価
4596万円
PER 予
4.6倍
2010年以降
赤字-248.91倍
(2010-2023年)
PBR
-0.59倍
2010年以降
0.39-369.57倍
(2010-2023年)
配当
0%
ROE 予
-12.82%
ROA 予
0.38%
資料
Link
CSV,JSON

四半期報告書-第67期第2四半期(平成29年6月21日-平成29年9月20日)

【提出】
2017年11月2日 9:05
【資料】
四半期報告書-第67期第2四半期(平成29年6月21日-平成29年9月20日)
【短信】
平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2016年3月21日
至 2016年9月20日
自 2017年3月21日
至 2017年9月20日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)-81,00747,064
減価償却費94,27726,383
貸倒引当金の増減額(△は減少)-4,469
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-12,246-3,306
事業構造改善引当金の増減額(△は減少)-20,372-149,184
受取利息及び受取配当金-1,069-1,109
支払利息72,79511,657
売上債権の増減額(△は増加)-90,507-98,237
たな卸資産の増減額(△は増加)-107,916-125,017
仕入債務の増減額(△は減少)167,434173,574
その他-108,074-73,848
小計-91,157-192,023
利息及び配当金の受取額1,0691,109
利息の支払額-72,888-11,437
法人税等の支払額-6,266-6,266
営業活動によるキャッシュ・フロー-169,241-208,617
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-250,000
固定資産の取得による支出-133,424-21,462
資産除去債務の履行による支出-27,777
固定資産の売却による支出-35,348
投資有価証券の取得による支出-806-813
貸付けによる支出-1,000
貸付金の回収による収入590510
出資金の回収による収入500
差入保証金の差入による支出-439
差入保証金の回収による収入200,424424
投資活動によるキャッシュ・フロー38,505-307,129
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)238,86964,000
長期借入金の返済による支出-121,869
社債の償還による支出-117,000-64,000
リース債務の返済による支出-1,053
自己株式の取得による支出-10
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,053-10
現金及び現金同等物に係る換算差額-2,071-280
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-133,861-516,037
現金及び現金同等物の四半期末残高659,9162,409,303