四半期報告書-第68期第2四半期(平成30年6月21日-平成30年9月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月21日 至 2017年9月20日 | 自 2018年3月21日 至 2018年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 47,064 | -111,737 |
| 減価償却費 | 26,383 | 26,269 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,306 | -30,914 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -149,184 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,109 | -1,264 |
| 支払利息 | 11,657 | 12,195 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,237 | -16,185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -125,017 | -128,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 173,574 | 104,299 |
| その他 | -73,848 | -161,463 |
| 小計 | -192,023 | -307,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,109 | 1,264 |
| 利息の支払額 | -11,437 | -6,929 |
| 法人税等の支払額 | -6,266 | -6,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -208,617 | -319,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -250,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -21,462 | -30,406 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -120 |
| 固定資産の売却による支出 | -35,348 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -813 | -828 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 510 | 600 |
| 差入保証金の差入による支出 | -439 | -639 |
| 差入保証金の回収による収入 | 424 | 3,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307,129 | -28,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 64,000 | -103,610 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -122,102 |
| 社債の償還による支出 | -64,000 | － |
| 配当金の支払額 | － | -10,021 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10 | -235,743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -280 | 1,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -516,037 | -582,924 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,353,634 | 1,770,710 |