四半期報告書-第69期第2四半期(令和1年6月21日-令和1年9月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月21日 至 2018年9月20日 | 自 2019年3月21日 至 2019年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -111,737 | -167,768 |
| 減価償却費 | 26,269 | 73,993 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30,914 | -26,600 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -175,521 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,264 | -1,263 |
| 支払利息 | 12,195 | 12,540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,185 | 61,303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -128,990 | -114,342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104,299 | 64,634 |
| その他 | -161,463 | -287,173 |
| 小計 | -307,791 | -560,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,264 | 1,263 |
| 利息の支払額 | -6,929 | -12,268 |
| 法人税等の支払額 | -6,266 | -6,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -319,722 | -577,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -30,406 | -235,320 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -120 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -828 | -836 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 770 |
| 差入保証金の差入による支出 | -639 | -470 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,624 | 424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,769 | -235,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -103,610 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,102 | － |
| 配当金の支払額 | -10,021 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235,743 | -11 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,311 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -582,924 | -812,928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,199,549 | 386,620 |