キャッシュ・フローの状況
2023年8月1日 17:07
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億2792万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億5677万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億4294万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 627 | 196 | -993 | 823 | - | 810 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -322 | -130 | 227 | -451 | - | 586 | 通期 | 134 | -147 | 359 | -13 | - | 1,157 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | -361 | -33 | 402 | -394 | - | 1,166 | 2Q | 112 | -116 | -84 | -4 | - | 1,070 | 3Q | -10 | -113 | -86 | -124 | - | 947 | 通期 | 123 | -106 | -440 | 17 | - | 734 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | -295 | -198 | 789 | -493 | - | 1,030 | 2Q | -92 | 26 | 167 | -66 | - | 834 | 3Q | -200 | 25 | 137 | -175 | - | 694 | 通期 | 97 | 122 | -298 | 220 | - | 656 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -11 | 2,045 | -1,910 | 2,035 | - | 780 | 通期 | 269 | 2,042 | -1,947 | 2,311 | - | 1,021 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -111 | -25 | -36 | -136 | - | 848 | 通期 | 132 | 43 | -226 | 175 | - | 969 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -230 | 20 | 33 | -210 | - | 793 | 通期 | -244 | 33 | 68 | -211 | - | 826 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -136 | -65 | 321 | -200 | - | 946 | 通期 | -147 | -199 | 317 | -346 | - | 794 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -169 | 39 | -1 | -131 | - | 660 | 通期 | 59 | 8,344 | -6,271 | 8,403 | - | 2,925 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -209 | -307 | 0 | -516 | - | 2,409 | 通期 | -165 | -363 | -43 | -528 | - | 2,354 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -320 | -29 | -236 | -348 | - | 1,771 | 通期 | -279 | -639 | -236 | -919 | - | 1,200 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -577 | -235 | 0 | -813 | - | 387 | 通期 | -698 | -272 | 399 | -970 | -701 | 643 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -227 | -42 | 0 | -269 | - | 374 | 通期 | -146 | -106 | 0 | -252 | -111 | 392 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -157 | -143 | 428 | -300 | - | 652 | 通期 | -357 | -356 | 1,322 | -713 | -169 | 1,132 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -369 | -190 | 5 | -559 | - | 578 | 通期 | -538 | -319 | 229 | -857 | -132 | 503 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2009年3月（連）
- 6億2719万
- 2010年3月（連） -78.63%
- 1億3402万
- 2011年3月（連） -8.09%
- 1億2317万
- 2012年3月（連） -21%
- 9731万
- 2013年3月（連） +176.47%
- 2億6904万
- 2014年3月（連） -50.88%
- 1億3216万
- 2015年3月（連） マイ転
- -2億4383万
- 2016年3月（連）
- -1億4665万
- 2017年3月（連） プラ転
- 5890万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1億6548万
- 2019年3月（連） -68.86%
- -2億7943万
- 2020年3月（連） -149.79%
- -6億9801万
- 2021年3月（連）
- -1億4554万
- 2022年3月（連） -145.31%
- -3億5703万
- 2023年3月（連） -50.67%
- -5億3795万
投資活動によるCF#2
- 2009年3月（連）資金回収
- 1億9610万
- 2010年3月（連）資金投入
- -1億4699万
- 2011年3月（連）投入-27.71%
- -1億625万
- 2012年3月（連）資金回収
- 1億2231万
- 2013年3月（連）回収+999.99%
- 20億4205万
- 2014年3月（連）回収-97.91%
- 4262万
- 2015年3月（連）回収-23.21%
- 3273万
- 2016年3月（連）資金投入
- -1億9938万
- 2017年3月（連）資金回収
- 83億4363万
- 2018年3月（連）資金投入
- -3億6258万
- 2019年3月（連）投入+76.3%
- -6億3923万
- 2020年3月（連）投入-57.49%
- -2億7172万
- 2021年3月（連）投入-60.95%
- -1億610万
- 2022年3月（連）投入+235.89%
- -3億5640万
- 2023年3月（連）投入-10.44%
- -3億1919万
財務活動によるCF#3
- 2009年3月（連）返済還元
- -9億9312万
- 2010年3月（連）資金調達
- 3億5949万
- 2011年3月（連）返済還元
- -4億3993万
- 2012年3月（連）返済還元
- -2億9822万
- 2013年3月（連）返済還元
- -19億4656万
- 2014年3月（連）返済還元
- -2億2585万
- 2015年3月（連）資金調達
- 6801万
- 2016年3月（連）資金調達
- 3億1732万
- 2017年3月（連）返済還元
- -62億7131万
- 2018年3月（連）返済還元
- -4282万
- 2019年3月（連）返済還元
- -2億3578万
- 2020年3月（連）資金調達
- 3億9879万
- 2021年3月（連）返済還元
- -6,000
- 2022年3月（連）資金調達
- 13億2168万
- 2023年3月（連）資金調達
- 2億2877万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年3月（連）
- 8億2329万
- 2010年3月（連） マイ転
- -1297万
- 2011年3月（連） プラ転
- 1692万
- 2012年3月（連） 大幅増
- 2億1962万
- 2013年3月（連） +952.3%
- 23億1109万
- 2014年3月（連） -92.44%
- 1億7479万
- 2015年3月（連） マイ転
- -2億1110万
- 2016年3月（連） -63.92%
- -3億4604万
- 2017年3月（連） プラ転
- 84億254万
- 2018年3月（連） マイ転
- -5億2806万
- 2019年3月（連） -73.97%
- -9億1867万
- 2020年3月（連） -5.56%
- -9億6973万
- 2021年3月（連）
- -2億5165万
- 2022年3月（連） -183.5%
- -7億1343万
- 2023年3月（連） -20.14%
- -8億5715万
設備投資額
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月
- -
- 2020年3月（連）
- -7億100万
- 2021年3月（連）
- -1億1100万
- 2022年3月（連） -52.25%
- -1億6900万
- 2023年3月（連）
- -1億3200万
現金等#5
- 2009年3月（連）
- 8億1047万
- 2010年3月（連） +42.76%
- 11億5699万
- 2011年3月（連） -36.56%
- 7億3398万
- 2012年3月（連） -10.66%
- 6億5576万
- 2013年3月（連） +55.65%
- 10億2070万
- 2014年3月（連） -5.03%
- 9億6940万
- 2015年3月（連） -14.79%
- 8億2606万
- 2016年3月（連） -3.91%
- 7億9377万
- 2017年3月（連） +268.53%
- 29億2534万
- 2018年3月（連） -19.54%
- 23億5363万
- 2019年3月（連） -49.03%
- 11億9954万
- 2020年3月（連） -46.37%
- 6億4332万
- 2021年3月（連） -39.12%
- 3億9164万
- 2022年3月（連） +188.93%
- 11億3158万
- 2023年3月（連） -55.59%
- 5億253万
営業CFマージン
- 2009年3月（連）
- 1.98%
- 2010年3月（連）
- 0.5%
- 2011年3月（連）
- 0.52%
- 2012年3月（連）
- 0.49%
- 2013年3月（連）
- 1.51%
- 2014年3月（連）
- 0.78%
- 2015年3月（連）
- -1.79%
- 2016年3月（連）
- -1.25%
- 2017年3月（連）
- 0.53%
- 2018年3月（連）
- -1.62%
- 2019年3月（連）
- -3.03%
- 2020年3月（連）
- -12.1%
- 2021年3月（連）
- -2.5%
- 2022年3月（連）
- -8.32%
- 2023年3月（連）
- -12.88%