プロルート丸光（8256）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月21日 至 2009年12月20日 | 自 2010年3月21日 至 2010年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 430,939 | -405,100 |
| 減価償却費 | 229,620 | 264,216 |
| 減損損失 | 10,846 | 10,510 |
| 固定資産除却損 | 2,213 | 613 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,000 | 11,744 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,255 | 209,377 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -137,802 | -75,223 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -210,349 | -1,167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,022 | -6,466 |
| 支払利息 | 121,529 | 124,565 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -607,776 | -472,820 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,968 | 186,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,387 | 27,882 |
| その他 | 78,650 | 81,118 |
| 小計 | 8,462 | -43,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,022 | 6,466 |
| 利息の支払額 | -118,323 | -118,325 |
| 法人税等の支払額 | -223,679 | -4,184 |
| 法人税等の還付額 | － | 149,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -321,518 | -10,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -76,938 | -78,468 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,029 | -1,312 |
| 貸付けによる支出 | -81,150 | -750 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,250 | 625 |
| 出資金の払込による支出 | － | -20 |
| 出資金の回収による収入 | 10 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,800 | -55,355 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,039 | 21,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,617 | -113,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,830,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -658,556 | -832,413 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -85,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -42,993 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,960 | -44,739 |
| 配当金の支払額 | -271,522 | -180,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 226,961 | -85,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -224,174 | -209,676 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 810,473 | 586,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 586,298 | 947,317 |
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