プロルート丸光（8256）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2010年12月20日 | 自 2011年3月21日 至 2011年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -405,100 | -21,878 |
| 減価償却費 | 264,216 | 256,431 |
| のれん償却額 | － | 18,848 |
| 減損損失 | 10,510 | － |
| 固定資産除却損 | 613 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 11,744 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,606 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 22,977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 209,377 | -124,680 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75,223 | -92,161 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,167 | -18,554 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,466 | -6,854 |
| 支払利息 | 124,565 | 112,893 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -472,820 | -390,280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 186,810 | 113,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,882 | 50,668 |
| その他 | 81,118 | -3,124 |
| 小計 | -43,937 | -92,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,466 | 6,854 |
| 利息の支払額 | -118,325 | -107,205 |
| 法人税等の支払額 | -4,184 | -6,890 |
| 法人税等の還付額 | 149,498 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,481 | -199,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -78,468 | -12,431 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,312 | -1,227 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 64,599 |
| 貸付けによる支出 | -750 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 625 | 485 |
| 出資金の払込による支出 | -20 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -55,355 | -50,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,863 | 214,461 |
| 事業譲受による支出 | － | -190,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,418 | 24,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -832,413 | -907,213 |
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -85,000 | -157,000 |
| リース債務の返済による支出 | -42,993 | -59,991 |
| 自己株式の取得による支出 | -44,739 | -185,619 |
| 配当金の支払額 | -180,630 | -53,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,776 | 136,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -209,676 | -40,231 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,156,994 | 947,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 947,317 | 693,748 |
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