流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は113億45百万円となり、前連結会計年度末に比べて1億83百万円減少いたしました。これは主として受取手形及び売掛金が2億41百万円増加する一方で、差入保証金が2億11百万円、現金及び預金が1億61百万円減少したことによるものであります。
負債合計は96億69百万円となり、前連結会計年度末に比べて1億60百万円減少いたしました。これは主として短期借入金が2億66百万円増加する一方で、流動負債(その他)が1億37百万円、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)が1億49百万円、社債(1年内償還予定の社債を含む)が1億17百万円減少したことによるものであります。
純資産は16億75百万円となり、前連結会計年度末に比べて22百万円減少いたしました。これは主として親会社株主に帰属する四半期純損失51百万円の計上に伴う利益余剰金の減少によるものであります。

2017/02/02 9:48