四半期報告書-第71期第2四半期(令和3年6月21日-令和3年9月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月21日 至 2020年9月20日 | 自 2021年3月21日 至 2021年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 24,327 | -172,519 |
| 減価償却費 | 22,689 | 22,704 |
| のれん償却額 | 16,063 | 16,063 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64 | -479 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,050 | -36,795 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -46,190 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,477 | -1,271 |
| 支払利息 | 12,793 | 19,088 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -320,720 | 211,571 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,063 | 617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121,157 | -37,922 |
| その他 | 47,079 | -118,806 |
| 小計 | -209,226 | -97,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,477 | 1,271 |
| 利息の支払額 | -12,663 | -24,033 |
| 法人税等の支払額 | -6,277 | -36,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -226,690 | -156,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -43,854 | -122,905 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16,981 | -10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -309 | -219 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 127 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 420 | 240 |
| 出資金の回収による収入 | 300 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,780 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 45,218 | 9,939 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,326 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,185 | -142,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -652,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,147,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -67,173 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -5 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5 | 427,926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -268,899 | 128,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 391,641 | 651,526 |
| 株式交付に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 131,677 |