訂正四半期報告書-第72期第2四半期(令和4年6月21日-令和4年9月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月21日 至 2021年9月20日 | 自 2022年3月21日 至 2022年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -172,519 | -374,171 |
| 減価償却費 | 22,704 | 44,980 |
| のれん償却額 | 16,063 | 25,347 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -479 | -226 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36,795 | 1,565 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,271 | -2,410 |
| 支払利息 | 19,088 | 30,535 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 211,571 | -143,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 617 | 14,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,922 | 67,030 |
| その他 | -118,806 | -10,978 |
| 小計 | -97,750 | -346,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,271 | 1,345 |
| 利息の支払額 | -24,033 | -29,516 |
| 法人税等の支払額 | -36,262 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 5,918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -156,775 | -369,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -122,905 | -168,172 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -219 | -26,232 |
| 貸付金の回収による収入 | 240 | 110 |
| 出資金の回収による収入 | － | 3,679 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | 451 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,939 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,944 | -190,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -652,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,147,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,173 | -72,699 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 77,980 |
| 配当金の支払額 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 427,926 | 5,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,206 | -553,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,131,586 | 577,865 |
| 株式交付に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 131,677 | － |