利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動による支出は2億26百万円(前年同四半期は5億77百万円の支出)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益△4百万円、減価償却費22百万円、仕入債務の増加額1億21百万円、その他増加額が75百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額3億20百万円、事業構造改善引当金の減少額46百万円、たな卸資産の増加額88百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による支出は42百万円(前年同四半期は2億35百万円の支出)となりました。収入の主な内訳は、差入保証金の回収による収入45百万円であり、支出の主な内訳は、固定資産の取得による支出43百万円、資産除去債務の履行による支出16百万円であります。

2023/07/26 15:58