流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における総資産は33億72百万円となり、前連結会計年度末に比べて1百万円増加いたしました。これは主として受取手形及び売掛金が2億7百万円、商品が61百万円それぞれ増加する一方で、現金及び預金が2億31百万円、差入保証金が31百万円それぞれ減少したことによるものであります。
負債合計は24億25百万円となり、前連結会計年度末に比べて5百万円減少いたしました。これは主として流動負債(その他)が28百万円、未払金が23百万円それぞれ増加する一方で、事業構造改善引当金が46百万円、未払法人税等が7百万円それぞれ減少したことによるものであります。
純資産は9億46百万円となり、前連結会計年度末に比べて7百万円増加いたしました。これは主として四半期純損失の計上により利益剰余金が18百万円減少し、新株予約権が18百万円、その他有価証券評価差額が8百万円それぞれ増加したことによるものであります。

2023/07/26 15:59