固定資産

有報情報

#1 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）

(2) セグメント資産の調整額1,210,375千円は、セグメント間債権の相殺消去△58,044千円、各報告セグメントに配分していない全社資産1,268,420千円であります。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社の金融資産(現金及び預金、投資有価証券等)及び管理部門に係る資産等であります。
(3) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、全社資産の増加額であります。
2 セグメント利益又は損失(△)は、連結財務諸表の営業損失と調整を行っております。

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#2 セグメント表の脚注（連結）

その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、小売事業及び第2四半期連結会計期間より開業した薬局事業を含んでおります。
2 調整額は以下のとおりであります。
(1) セグメント利益の調整額268,471千円は、セグメント間取引消去1,718千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△270,189千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(2) セグメント資産の調整額834,270千円は、セグメント間債権の相殺消去△19千円、各報告セグメントに配分していない全社資産834,290千円であります。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社の金融資産(現金及び預金、投資有価証券等)及び管理部門に係る資産等であります。
(3) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、全社資産の増加額であります。
3 セグメント利益又は損失(△)は、連結財務諸表の営業損失と調整を行っております。2023/07/26 16:10

#3 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

流動資産 275,054千円
固定資産 211,624千円
資産合計 486,679千円

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#4 会計方針に関する事項（連結）

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
主として定額法

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#5 固定資産除却損の注記（連結）

固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2021年3月21日 至 2022年3月20日)	当連結会計年度 (自 2022年3月21日 至 2023年3月20日)
建物及び構築物	106千円	―千円
工具、器具及び備品	―千円	38千円
機械装置及び運搬具	―千円	0千円
ソフトウェア	―千円	2,978千円
合計	106千円	3,016千円

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#6 有形固定資産、地域ごとの情報（連結）

形固定資産
本邦以外に所有している有形固定資産がないため、該当事項はありません。2023/07/26 16:10

#7 有形固定資産等明細表（連結）

【有形固定資産等明細表】

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#8 減損損失に関する注記（連結）

当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗又は事業部を基本単位として、また、賃貸に供している固定資産及び遊休資産については物件単位で資産のグルーピングを行っております。
卸売事業共通で使用する資産である、物流センター及び卸売業務システムについては、今後の使用の見込みがなくなったため、帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額200,554千円を特別損失に計上しております。

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#9 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

株式の一部売却により、株式会社マイクロブラッドサイエンスが連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳並びに株式の売却価格と売却による支出は次のとおりであります。

流動資産	275,054	千円
固定資産	211,624	千円
流動負債	△306,696	千円

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#10 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動による支出は3億19百万円(前期比10.4%減)となりました。収入の主な内訳は、貸付金の回収による収入15百万円、定期預金の払戻による収入9百万円であり、支出の主な内訳は、固定資産の取得による支出2億22百万円、連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却に伴う支出1億4百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)

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#11 資産除去債務関係、連結財務諸表（連結）

資産除去債務残高の推移は次のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2021年3月21日至 2022年3月20日)	当連結会計年度(自 2022年3月21日至 2023年3月20日)
期首残高	18,630千円	8,661千円
有形固定資産の取得に伴う増加額	―千円	―千円
時の経過による調整額	30千円	31千円

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#12 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

固定資産
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
有形固定資産 827,596千円
無形固定資産 76,072千円
減損損失 2,403千円
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載している内容と同一であるため、省略しております。2023/07/26 16:10

#13 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

固定資産
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

2023/07/26 16:10

#14 重要な会計方針、財務諸表（連結）

貯蔵品……最終仕入原価法に基づく原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下による簿価切下げの 方法)
2 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く)…定額法

2023/07/26 16:10

#15 重要な非資金取引の内容（連結）

株式交付により新たに連結した株式会社マイクロブラッドサイエンスの連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式交付に伴う現金及び現金同等物の増加額との関係は次のとおりであります。

流動資産	327,226千円
固定資産	230,405千円
のれん	185,686千円

当連結会計年度(自 2022年3月21日 至 2023年3月20日)
転換社債型新株予約権付社債における新株予約権の権利行使

2023/07/26 16:10