利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動による支出は1億56百万円(前年同四半期は2億26百万円の支出)となりました。収入の主な内訳は、減価償却費22百万円、売上債権の減少2億11百万円であり、支出の主な内訳は、税金等調整前四半期純損失2億42百万円、退職給付に係る負債の減少額36百万円、仕入債務の減少額37百万円、その他の減少額が48百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による支出は1億42百万円(前年同四半期は42百万円の支出)となりました。収入の主な内訳は、定期預金の払戻による収入50百万円であり、支出の主な内訳は、固定資産の取得による支出1億22百万円、定期預金の預入による支出70百万円であります。

2023/08/01 17:07