利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主に税金等調整前当期純利益1億7千8百万円、たな卸資産の減少5千6百万円の増加要因がありましたものの、売上債権4億2千3百万円の増加、仕入債務1億3千2百万円の減少の減少要因により2億9千万円の減少(前年同期11億5千5百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、定期預金1億円の満期払い戻しと保険積立金2億5千1百万円の入金がありましたが、投資有価証券の購入5億1千3百万円の支出により1億5千7百万円の減少(前年同期4億5千2百万円の増加)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、取引銀行との間でコミットメントライン契約枠増加のため短期借入金の一部1億円を返済し、配当金の支払4千5百万円により1億4千9百万円の減少(前年同期5億4千7百万円の減少)となりました。

2014/06/27 11:52