営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主に税金等調整前当期純利益1億7千8百万円、たな卸資産の減少5千6百万円の増加要因がありましたものの、売上債権4億2千3百万円の増加、仕入債務1億3千2百万円の減少の減少要因により2億9千万円の減少(前年同期11億5千5百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、定期預金1億円の満期払い戻しと保険積立金2億5千1百万円の入金がありましたが、投資有価証券の購入5億1千3百万円の支出により1億5千7百万円の減少(前年同期4億5千2百万円の増加)となりました。

2014/06/27 11:52