営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前当期純利益1億3百万円の収入がありましたものの、主に仕入債務5億4千4百万円減少により4億7千8百万円の減少(前年同期2億9千万円の減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、ゴルフ会員権の退会による戻し金1千3百万円、投資有価証券の売却による5百万円の収入がありましたが、投資有価証券の購入2億6百万円、有形固定資産の取得1千4百万円、無形固定資産の取得4千万円の支出により2億3千5百万円の減少(前年同期1億5千7百万円の減少)となりました。

2015/06/26 11:29