支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 流動負債
流動負債は15億3千5百万円(前期末21億7千万円)となり、6億3千5百万円減少しました。これは主に、支払手形及び買掛金が5億3千1百万円、取引銀行との間のコミットメントライン契約枠を2億円増加させ11億円としたため、短期借入金が1億円減少したことによります。
④ 固定負債

2015/06/26 11:29

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主として、満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、発行体の信用リスク及び市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的にこれらの時価や発行体の財務状況等を把握し、リスク軽減に努めております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。また、外貨建ての営業債務については為替変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約を利用してヘッジしております。
短期借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループは各部署からの報告に基づき資金繰計画を作成・更新するとともに、複数の金融機関と借入与信枠の設定などにより流動性リスクを管理しております。

2015/06/26 11:29