営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前当期純損失1億2千3百万円、仕入債務1億1千2百万円減少の支出がありましたものの、主に前連結会計年度に計上された大型案件が当連結会計年度に入金したことによる7億3千1百万円の収入がありました為、4億6千4百万円の増加(前年同期4億7千8百万円の減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、投資有価証券の償還による収入1億円がありましたものの、定期預金預け入れにより支出1億円、有形固定資産の取得5百万円、無形固定資産の取得8百万円の支出により1千4百万円の減少(前年同期2億3千5百万円の減少)となりました。

2016/06/29 11:23