営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前当期純利益6千9百万円、たな卸資産の減少により6千万円の収入がありましたものの、売上債権の増加4億9百万円により2億8千1百万円の減少(前年同期間は4億6千4百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有形固定資産の取得7百万円、無形固定資産の取得6百万円の支出がありましたものの、投資有価証券の償還による収入2億6千万円により2億4千3百万円の増加(前年同期1千4百万円の減少)となりました。

2017/06/29 13:09