利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は7千3百万円(前年同期比89.1%減)となりました。これは主に売上債権の増加1億5千5百万円、前受金の減少1億1千6百万円による支出がありましたものの、主に税金等調整前当期純利益1億6千3百万円、たな卸資産の減少6千9百万円、前渡金の減少1億4百万円の収入によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は1億3千4百万円(前年同期比14.5%減)となりました。これは主に有形固定資産の取得1千1百万円の支出がありましたものの、投資有価証券の償還による収入1億円、投資有価証券の売却による収入5千4百万円があったことによるものです。

2019/06/27 11:42