短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

本の財源
当社グループにおける運転資金につきましては、内部資金及び金融機関からの借入等によって調達しております。なお、運転資金の安定的及び効率的な調達を行うため、提出会社におきまして取引金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約10億円を締結しております。(借入未実行残10億円)
また、子会社においても別途取引金融機関との間で借入契約を締結しており、当第2四半期連結会計期間末の借入金残高は3億8千万円となっております。

2019/11/12 9:18