利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は9億6千1百万円(前年同期は6千7百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益1億3千5百万円があったものの、売上債権の増加1億1千8百万円、棚卸資産では、一部受注済み案件が翌期に繰越したこともあり2億2千4百万円増加、前渡金では、子会社において翌期以降の案件が増加したことにより、5億1千万円増加による支出があったためです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は1千5百万円(前年同期は6千5百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得6百万円の支出があったものの、会員権の売却による収入1千9百万円があったためです。

2023/06/29 11:46