受取手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当連結会計年度末における資産は72億8千8百万円(前連結会計年度末71億2千2百万円)となり、1億6千5百万円増加しました。これは主に、流動資産では、現金及び預金6億5千7百万円が減少しましたものの、受取手形、売掛金及び契約資産が1億1千8百万円、商品及び製品2億2千8百万円、前渡金5億1千万円増加したことにより、2億8千9百万円増加しました。固定資産は、主に、のれん1千8百万円は償却を終了し、投資有価証券8千万円は当連結会計年度に評価損失を計上したために減少し、1億2千3百万円の減少となりました。
(負債)

2023/06/29 11:46

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形、売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行っております。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、包括あるいは個別に先物為替予約取引を利用してヘッジしております。
投資有価証券は、主として、業務上の関係を有する企業の株式であり、発行体の信用リスク及び市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的にこれらの時価や発行体の財務状況等を把握し、リスク軽減に努めております。

2023/06/29 11:46