利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果支出した資金は3億2千2百万円(前年同期は9億8千3百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益9億9千4百万円、前渡金の減少4億6千6百万円の収入があったものの、売上債権の増加10億4千1百万円、棚卸資産の増加1億9千7百万円、仕入債務の減少6億6百万円、法人税等の支払い1億7千4百万円によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は7千万円(前年同期は3千3百万円の減少)となりました。これは主に、差入保証金の回収による収入8百万円がありましたものの、本社事務所増床にともない、差入保証金の支払い3千3百万円、有形固定資産の取得3千1百万円、無形固定資産の取得1千3百万円、による支出があったためです。

2025/06/27 12:04