有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	10,000	10,000	0.1360	-
1年以内に返済予定の長期借入金	10,000	8,500	0.0506	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2024/03/29 10:00

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

預り保証金については、営業債権に係る保証金の預り分であり、売掛金と同様、時価が帳簿価額にほぼ等しいと判断し、記載を省略しています。
2.長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含んでいます。
3.市場価格のない株式等は「投資有価証券」には含まれていません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりです。

2024/03/29 10:00