利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、27億18百万円の収入超過(前年同四半期累計期間は37億34百万円の収入超過)となりました。その主な要因は、税引前四半期純利益53億21百万円、減価償却費(営業外費用の計上額を含む)10億0百万円、売上債権の減少34億40百万円の収入に対し、たな卸資産の増加12億91百万円、仕入債務の減少26億17百万円、法人税等の支払額24億69百万円の支出によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、16億90百万円の支出超過(前年同四半期累計期間は24億77百万円の支出超過)となりました。その主な要因は、新社屋建設のための工事代金の支払等、有形固定資産の取得による支出16億87百万円によるものです。

2014/11/11 9:59