#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは、32億63百万円の収入超過(前事業年度は93億68百万円の収入超過)となりました。その主な要因は、税引前当期純利益84億94百万円、減価償却費15億13百万円、売上債権の減少9億88百万円の収入に対し、たな卸資産の増加14億49百万円、仕入債務の減少17億11百万円、法人税等の支払額43億61百万円の支出となったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、43億85百万円の支出超過(前事業年度は55億2百万円の支出超過)となりました。その主な要因は、移転を計画している物流センターの新築工事代金の支払等、有形固定資産の取得による支出36億95百万円及び、インドネシアに設立した子会社に係る関係会社株式の取得による支出5億18百万円によるものです。
2015/03/17 9:59
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (3) キャッシュ・フローの状況の分析
当事業年度における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが32億63百万円の収入超過(前事業年度は93億68百万円の収入超過)、投資活動によるキャッシュ・フローが43億85百万円の支出超過(前事業年度は55億2百万円の支出超過)、財務活動によるキャッシュ・フローが17億35百万円の支出超過(前事業年度は12億88百万円の支出超過)となりました。詳細につきましては、「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2) キャッシュ・フローの状況」の項目をご参照ください。
2015/03/17 9:59