営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度のキャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、32億63百万円の収入超過(前事業年度は93億68百万円の収入超過)となりました。その主な要因は、税引前当期純利益84億94百万円、減価償却費15億13百万円、売上債権の減少9億88百万円の収入に対し、たな卸資産の増加14億49百万円、仕入債務の減少17億11百万円、法人税等の支払額43億61百万円の支出となったことによるものです。

2015/03/17 9:59

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
当事業年度における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが32億63百万円の収入超過(前事業年度は93億68百万円の収入超過)、投資活動によるキャッシュ・フローが43億85百万円の支出超過(前事業年度は55億2百万円の支出超過)、財務活動によるキャッシュ・フローが17億35百万円の支出超過(前事業年度は12億88百万円の支出超過)となりました。詳細につきましては、「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2) キャッシュ・フローの状況」の項目をご参照ください。

2015/03/17 9:59