#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは、64億59百万円の収入超過(前事業年度は93億36百万円の収入超過)となりました。その主な要因は、税引前当期純利益143億90百万円、減価償却費24億49百万円の収入に対し、売上債権の増加14億91百万円、たな卸資産の増加40億38百万円、法人税等の支払額58億60百万円の支出となったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、78億6百万円の支出超過(前事業年度は50億83百万円の支出超過)となりました。その主な要因は、プラネット埼玉用地及び工事代金の支払等、有形固定資産の取得による支出66億92百万円、ソフトウエア構築費の支払等、無形固定資産の取得による支出10億86百万円によるものです。
2017/03/14 10:00
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (3) キャッシュ・フローの状況の分析
当事業年度における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが64億59百万円の収入超過(前事業年度は93億36百万円の収入超過)、投資活動によるキャッシュ・フローが78億6百万円の支出超過(前事業年度は50億83百万円の支出超過)、財務活動によるキャッシュ・フローが22億62百万円の支出超過(前事業年度は15億75百万円の支出超過)となりました。詳細につきましては、「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2) キャッシュ・フローの状況」の項目をご参照ください。
2017/03/14 10:00