財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、78億6百万円の支出超過(前事業年度は50億83百万円の支出超過)となりました。その主な要因は、プラネット埼玉用地及び工事代金の支払等、有形固定資産の取得による支出66億92百万円、ソフトウエア構築費の支払等、無形固定資産の取得による支出10億86百万円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、22億62百万円の支出超過(前事業年度は15億75百万円の支出超過)となりました。その主な要因は、前事業年度の期末配当金及び当事業年度の中間配当金22億58百万円の支出によるものです。

2017/03/14 10:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
当事業年度における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが64億59百万円の収入超過(前事業年度は93億36百万円の収入超過)、投資活動によるキャッシュ・フローが78億6百万円の支出超過(前事業年度は50億83百万円の支出超過)、財務活動によるキャッシュ・フローが22億62百万円の支出超過(前事業年度は15億75百万円の支出超過)となりました。詳細につきましては、「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2) キャッシュ・フローの状況」の項目をご参照ください。

2017/03/14 10:00