営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物の残高は、58億35百万円(前事業年度末は106億82百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、56億52百万円の収入超過(前年同四半期累計期間は41億60百万円の収入超過)となりました。その主な要因は、税引前四半期純利益74億26百万円、減価償却費(営業外費用の計上額を含む)13億22百万円、売上債権の減少3億69百万円、仕入債務の増加12億62百万円の収入に対し、たな卸資産の増加13億32百万円、法人税等の支払額19億87百万円の支出によるものです。

2017/08/10 10:00