営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度のキャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、89億32百万円の収入超過(前事業年度は64億59百万円の収入超過)となりました。その主な要因は、税引前当期純利益144億70百万円、減価償却費(営業外費用の計上額を含む)27億84百万円、仕入債務の増加16億33百万円の収入に対し、売上債権の増加24億88百万円、たな卸資産の増加27億86百万円、法人税等の支払額42億47百万円の支出となったことによるものです。

2018/03/13 10:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
当事業年度における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが89億32百万円の収入超過(前事業年度は64億59百万円の収入超過)、投資活動によるキャッシュ・フローが166億28百万円の支出超過(前事業年度は78億6百万円の支出超過)、財務活動によるキャッシュ・フローが74億24百万円の収入超過(前事業年度は22億62百万円の支出超過)となりました。詳細につきましては、「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2) キャッシュ・フローの状況」の項目をご参照ください。

2018/03/13 10:00