営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物の残高は、42億65百万円(前事業年度末は104億12百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、29億95百万円の収入超過(前年同四半期累計期間は56億52百万円の収入超過)となりました。その主な要因は、税引前四半期純利益70億61百万円、減価償却費(営業外費用の計上額を含む)15億65百万円、仕入債務の増加18億42百万円の収入に対し、売上債権の増加7億16百万円、たな卸資産の増加32億60百万円、法人税等の支払額19億93百万円の支出によるものです。

2018/08/09 10:00