利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、69億28百万円の収入超過(前事業年度は89億32百万円の収入超過)となりました。その主な要因は、税引前当期純利益143億47百万円、減価償却費(営業外費用の計上額を含む)36億43百万円、仕入債務の増加5億61百万円の収入に対し、売上債権の増加15億3百万円、たな卸資産の増加51億62百万円、未収消費税等の増加11億24百万円、法人税等の支払額41億4百万円の支出によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、181億44百万円の支出超過(前事業年度は166億28百万円の支出超過)となりました。その主な要因は、プラネット埼玉新築工事建設費の支払など、有形固定資産の取得による支出139億94百万円、ソフトウエア構築費の支払など、無形固定資産の取得による支出33億70百万円によるものです。

2019/03/13 13:45