財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、181億44百万円の支出超過(前事業年度は166億28百万円の支出超過)となりました。その主な要因は、プラネット埼玉新築工事建設費の支払など、有形固定資産の取得による支出139億94百万円、ソフトウエア構築費の支払など、無形固定資産の取得による支出33億70百万円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、124億92百万円の収入超過(前事業年度は74億24百万円の収入超過)となりました。その主な要因は、設備投資を加速させることを目的とした長期借入れによる収入150億円、前事業年度の期末配当金及び当事業年度の中間配当金25億5百万円の支出によるものです。

2019/03/13 13:45