利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、60億3百万円の収入超過となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純利益71億17百万円、減価償却費(営業外費用の計上額を含む)23億13百万円、売上債権の減少3億15百万円、仕入債務の増加17億60百万円の収入に対し、たな卸資産の増加37億12百万円、法人税等の支払額25億12百万円の支出によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、121億81百万円の支出超過となりました。その主な要因は、プラネット南関東建替えやプラネット東北増築にかかる工事費、並びにプラネット東海などの物流設備の増強にかかる支払など、有形固定資産の取得による支出98億41百万円、基幹システム「パラダイス」リプレイスにかかる構築費の支払など、無形固定資産の取得による支出23億48百万円によるものです。

2019/08/08 10:02