利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、65億8百万円の収入(前年同四半期連結累計期間は83億49百万円の収入)となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純利益61億62百万円、減価償却費33億63百万円、仕入債務の増加20億9百万円の収入に対し、売上債権の増加5億1百万円、棚卸資産の増加4億9百万円、未払消費税等の減少10億67百万円、法人税等の支払額26億65百万円の支出によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、34億61百万円の支出(前年同四半期連結累計期間は34億67百万円の支出)となりました。その主な要因は、プラネット東関東自動倉庫増築及び堺サブセンター新築にかかる工事費の支払、HC東日本物流センター移転用地の支払など、有形固定資産の取得による支出22億45百万円、ソフトウエア構築費の支払など、無形固定資産の取得による支出5億78百万円によるものです。

2022/08/10 10:00