営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ21億10百万円増加し、435億60百万円(前連結会計年度末は414億49百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、65億8百万円の収入(前年同四半期連結累計期間は83億49百万円の収入)となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純利益61億62百万円、減価償却費33億63百万円、仕入債務の増加20億9百万円の収入に対し、売上債権の増加5億1百万円、棚卸資産の増加4億9百万円、未払消費税等の減少10億67百万円、法人税等の支払額26億65百万円の支出によるものです。

2022/08/10 10:00