営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ25億32百万円減少し、405億53百万円(前連結会計年度末は430億85百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、25億99百万円の収入(前年同期は62億96百万円の収入)となりました。その主な要因は、税金等調整前中間純利益97億70百万円、減価償却費29億44百万円に対し、売上債権の増加3億30百万円、棚卸資産の増加37億67百万円、仕入債務の減少4億8百万円、法人税等の支払額39億53百万円の支出によるものです。

2024/08/13 10:00