財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、215億65百万円の支出(前連結会計年度は182億67百万円の支出)となりました。その主な要因は有形固定資産の取得による支出184億94百万円(HC東日本物流センター移転にかかる工事費の支払など)、無形固定資産の取得による支出33億59百万円(ソフトウエア構築費の支払など)によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、196億36百万円の収入(前連結会計年度は32億38百万円の収入)となりました。その主な要因は、長期借入れによる収入250億円に対し、長期借入金の返済による支出15億円、配当金の支払38億62百万円によるものです。

2026/03/18 10:00