利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益2億39百万円となり、たな卸資産4億81百万円の減少等による収入、売上債権1億47百万円の増加、仕入債務2億4百万円ならびに未払金5億21百万円の減少等による支出があったため、33百万円の資金の支出(前期比12億28百万円の減少)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、アウトレットストアーの出店等による有形固定資産の取得51百万円の支出があったため、85百万円の資金の支出(前期は74百万円の収入)となりました。

2016/02/25 10:22