利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益6億85百万円となり、売上債権5億87百万円の減少等による収入、たな卸資産7億23百万円の増加ならびに仕入債務1億23百万円の減少等による支出があったため、3億32百万円の資金の収入(前年同四半期は3億13百万円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払い戻し等により2億41百万円の資金の収入(前年同四半期は3百万円の支出)となりました。

2016/07/15 10:22