利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益4億68百万円となり、売上債権4億25百万円の減少等による収入、返品調整引当金2億48百万円並びに仕入債務1億79百万円の減少等、たな卸資産3億97百万円並びに未収消費税1億31百万円の増加等による支出があったため、1億7百万円の資金の支出(前期比73百万円の増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払い戻し等により2億24百万円の資金の収入(前期は85百万円の支出)となりました。

2017/02/23 11:34