パーカーコーポレーション（9845）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,799 | 430 |
| 減価償却費 | 624 | 639 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | 38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -64 |
| 支払利息 | 19 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41 | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13 |
| 有形固定資産除却損 | 31 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -6 |
| 為替差損益（△は益） | 13 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 202 | 1,740 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66 | 285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,193 | -1,430 |
| その他 | 30 | -186 |
| 小計 | 1,332 | 1,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 69 |
| 利息の支払額 | -16 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -517 | -196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 865 | 1,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,000 | -434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -67 | -217 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 115 |
| その他 | 4 | -137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,051 | -647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | -73 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -116 | -112 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -705 | -33 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -31 |
| 配当金の支払額 | -167 | -166 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -17 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -806 | 55 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | -215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,036 | 539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,101 | 12,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
