キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 10:51
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億6800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億2100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 26億7100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,547 | -759 | -457 | 788 | -521 | 7,092 | 通期 | 4,180 | -1,514 | -1,132 | 2,666 | -1,097 | 8,577 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,676 | -1,009 | -647 | 1,667 | -669 | 9,620 | 通期 | 4,066 | -1,644 | -1,457 | 2,422 | -1,295 | 9,717 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,504 | -1,037 | -229 | 1,467 | -689 | 10,808 | 通期 | 4,683 | -1,724 | -1,755 | 2,959 | -1,814 | 11,137 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 865 | -1,051 | -806 | -186 | -1,015 | 10,101 | 通期 | 3,761 | -1,873 | -1,431 | 1,888 | -2,216 | 11,588 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,347 | -647 | 55 | 700 | -450 | 12,128 | 通期 | 4,321 | -1,808 | -574 | 2,513 | -995 | 13,385 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 393 | -504 | -1,321 | -111 | -502 | 12,803 | 通期 | 2,102 | -1,462 | -1,693 | 640 | -1,263 | 13,381 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,538 | -422 | -311 | 1,116 | -445 | 15,064 | 通期 | 4,165 | -2,506 | -482 | 1,659 | -1,334 | 15,153 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,666 | -2,720 | -1,043 | -1,054 | -350 | 13,616 | 通期 | 5,325 | -3,897 | -1,696 | 1,428 | -1,606 | 15,402 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,174 | -1,457 | -823 | -283 | -1,194 | 15,024 | 通期 | 5,714 | -1,379 | -1,446 | 4,335 | -1,926 | 18,728 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 2,671 | -821 | -568 | 1,850 | -845 | 19,558 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 26億6600万
- 2018年3月（連） -9.15%
- 24億2200万
- 2019年3月（連） +22.17%
- 29億5900万
- 2020年3月（連） -36.19%
- 18億8800万
- 2021年3月（連） +33.1%
- 25億1300万
- 2022年3月（連） -74.53%
- 6億4000万
- 2023年3月（連） +159.22%
- 16億5900万
- 2024年3月（連） -13.92%
- 14億2800万
- 2025年3月（連） +203.57%
- 43億3500万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 8.72%
- 2018年3月（連）
- 8.22%
- 2019年3月（連）
- 9.06%
- 2020年3月（連）
- 7.41%
- 2021年3月（連）
- 9.81%
- 2022年3月（連）
- 4.21%
- 2023年3月（連）
- 7.33%
- 2024年3月（連）
- 7.86%
- 2025年3月（連）
- 8.16%
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