パーカーコーポレーション（9845）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,853 | 3,651 |
| 減価償却費 | 788 | 721 |
| のれん償却額 | 51 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -172 |
| 支払利息 | 72 | 43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | -43 |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -9 |
| 為替差損益（△は益） | 366 | -152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -421 | -530 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 825 | 259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,519 | -355 |
| その他 | 853 | 7 |
| 小計 | 1,719 | 3,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 141 |
| 利息の支払額 | -4 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -701 | -863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,174 | 2,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -606 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,146 | -822 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 7 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -189 | 695 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -107 | － |
| その他 | 35 | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,457 | -821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17 | 200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -260 | -226 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140 | -214 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -104 | － |
| 配当金の支払額 | -275 | -312 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -823 | -568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 729 | -450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -377 | 830 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,024 | 19,558 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
