パーカーコーポレーション（9845）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,149 | 1,853 |
| 減価償却費 | 1,011 | 788 |
| のれん償却額 | 51 | 51 |
| 負ののれん発生益 | -834 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -86 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -127 |
| 支払利息 | 75 | 72 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | -13 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -3 |
| 為替差損益（△は益） | -150 | 366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -517 | -421 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 302 | 825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 255 | -2,519 |
| その他 | -700 | 853 |
| 小計 | 2,422 | 1,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 161 |
| 利息の支払額 | -89 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -743 | -701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,666 | 1,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -325 | -1,146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 1 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -367 | -189 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,772 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -107 |
| その他 | -232 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,720 | -1,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -171 | -17 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -410 | -260 |
| 長期借入金の返済による支出 | -207 | -140 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -104 |
| 配当金の支払額 | -225 | -275 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,043 | -823 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 559 | 729 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,537 | -377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,616 | 15,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
