パーカーコーポレーション（9845）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,657 | 3,149 |
| 減価償却費 | 783 | 1,011 |
| のれん償却額 | 51 | 51 |
| 負ののれん発生益 | － | -834 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -86 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -119 |
| 支払利息 | 37 | 75 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -29 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -3 |
| 為替差損益（△は益） | 158 | -150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -161 | -517 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -648 | 302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24 | 255 |
| その他 | -7 | -700 |
| 小計 | 1,784 | 2,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 77 |
| 利息の支払額 | -36 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -316 | -743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,538 | 1,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -425 | -325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 57 | -367 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,772 |
| その他 | -27 | -232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -422 | -2,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 164 | -171 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -192 | -410 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -417 | -207 |
| 自己株式の取得による支出 | -105 | － |
| 配当金の支払額 | -176 | -225 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -28 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 237 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -311 | -1,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 878 | 559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,683 | -1,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,153 | 13,616 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
